Osnovni podaci
Raiffeisen BOND 2026
Tip fonda: |
Obveznički |
Valuta fonda: |
BAM |
Datum osnivanja: |
13. mart 2024. |
Depozitar: |
UniCredit Bank dd Mostar |
Podaci vrijede za 12.11.2024 |
Cijena udjela |
199,5435 BAM |
Ulaganja
Min. početno ulaganje |
5000,00 BAM |
Min. svako slijedeće ulaganje |
0,00 BAM |
MinUplataTN |
0,00 BAM |
Naknade
Ulazna naknada |
|
NaknadaIzlaz |
-
3,00% Izlazna naknada se naplaćuje na iznose povlačenja uloženih sredstava u toku perioda trajanja Fonda.
Izlazna naknada se neće obračunati na sve zahtjeve za prodaju udjela zaprimljene unutar 7 radnih dana prije dana dospijeća Fonda.
Obračunata izlazna naknada ne predstavlja prihod Društva, već se ista zadržava u Fondu u svrhu postizanja ciljanog prinosa.
|
Troškovi upravljanja
Naknada za upravljanje |
Najviše 1,50% od ukupne imovine Fonda godišnje |
Preporučeni period ulaganja (u godinama)
Sklonost ka riziku investitora
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
Konzervativan
|
Balansiran
|
Izražen
|
Investicijski cilj
Investicijski cilj
Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje minimalnog ciljanog prinosa od 8% do dospijeća (ciljana cijena 108 EUR, 211,23 KM pri čemu je ciljani prosječni godišnji prinos oko 3%). Fond nastoji ostvariti Investicijski cilj kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dužničke vrijednosne papire i ostale financijske instrumente u skladu sa zakonskim i ograničenjima ulaganja navedenim u Prospektu.
Kretanje cijene udjela
Kretanje cijene udjela
Prinos u tekućoj godini |
Prinos u posljednjih godinu dana |
2,03%
|
2,03%
|
Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.
Top 10 ulaganja %NAV
Top 10 ulaganja %NAV
31.10.2024.
Ukupno TOP 10: 82,74%
Geografska i sektorska izloženost
Geografska i sektorska izloženost
Geografska izloženost31.10.2024.
Sektorska izloženost31.10.2024.
Valutna izloženost31.10.2024.
Struktura ulaganja
Struktura ulaganja
31.10.2024.
Strategija ulaganja
Strategija ulaganja
Investicijski cilj i ciljna struktura ulaganja Fonda
-
Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje minimalnog ciljanog prinosa od 8% do dospijeća (ciljana cijena 108 EUR, 211,23 KM pri čemu je ciljani prosječni godišnji prinos oko 3%). Fond nastoji ostvariti Investicijski cilj kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dužničke vrijednosne papire i ostale financijske instrumente u skladu sa zakonskim i ograničenjima ulaganja navedenim u ovom Prospektu. S obzirom na investicijski cilj, Fond je obveznički fond. Minimalni ciljani prinos nastaje kao rezultat ročne strukture ulaganja Fonda gdje će svako pojedinačno ulaganje u dužničke vrijednosne papire biti kraće ročnosti od vremena na koje je Fond osnovan, dok je prinos unaprijed poznat u trenutku investiranja. Na taj način jedini element koji utiče na projicirani minimalni prinos predstavlja kreditni rizik i to je osnov zbog čega se ovako definisan prinos ne može garantovati.
Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja
Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
- obveznice, instrumente tržišta novca, te investicijske fondove koji pretežno ulažu u finansijske instrumente s fiksnim prinosom, u Bosni i Hercegovini (FBiH i RS), drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama EU , te drugim zemljama članicama OECD-a, do 100% neto imovine Fonda; Fond može ulagati više od 35% neto imovine Fonda u finansijske instrumente čiji je izdavatelj ili garant država BiH, entiteti FBiH i Republika Srpska, jedinica lokalnih i regionalnih samouprava FBiH i Republike Srpske ili Centralna banka Bosne i Hercegovine, Zemlja članica, zemlja članica CEFTA-e, ili zemlja članica OECD-a, u skladu sa Zakonom predviđenim uslovima;
- obveznice banaka u Bosni i Hercegovini (FBiH i RS), drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama EU, te drugim zemljama članicama OECD-a, do 50% neto imovine Fonda;
- investicijske fondove koji pretežno ulažu u finansijske instrumente s fiksnim prinosom u Bosni i Hercegovini, drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama EU, te drugim zemljama članicama OECD-a, do 30% neto imovine Fonda;
- depozite u finansijskim institucijama do 20% neto imovine Fonda. Iznimno, u određenim razdobljima, a vodeći računa o interesima investitora, udio novčanih sredstava i depozita može biti veći od 50% u svrhu restrukturiranja portfelja ili u svrhu smanjenja efekta mogućeg pada cijena vrijednosnih papira, kao i u slučaju prodaje imovine Fonda u svrhu unovčavanja radi isplate sredstava na račune investitora na njihov zahtjev, po dospijeću Fonda ili u slučaju donošenja odluke o prestanku Fonda prije datuma dospijeća;
- Valutna eksponiranost Fonda prema KM I EUR 100% neto vrijednosti imovine Fonda;
- Fond neće biti izložen dioničkom tržištu.