Osnovni podaci
Raiffeisen EURO BOND
Tip fonda: |
Obveznički |
Valuta fonda: |
BAM |
Datum osnivanja: |
18. maj 2018. |
Depozitar: |
UniCredit Bank dd Mostar |
Podaci vrijede za 12.11.2024 |
Cijena udjela |
209,5385 BAM |
Ulaganja
Min. početno ulaganje |
500,00 BAM |
Min. svako slijedeće ulaganje |
200,00 BAM |
MinUplataTN |
25,00 BAM |
Naknade
Ulazna naknada |
|
NaknadaIzlaz |
-
0,50% za ulaganja kraća od šest mjeseci
-
0,00% za ulaganja duža od šest mjeseci
|
Troškovi upravljanja
Naknada za upravljanje |
Najviše 1,50% od ukupne imovine Fonda godišnje |
Preporučeni period ulaganja (u godinama)
Sklonost ka riziku investitora
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
Konzervativan
|
Balansiran
|
Izražen
|
Investicijski cilj
Investicijski cilj
Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na srednjoročnom bankovnom depozitu denominiranom u euru. Fond nastoji ostvariti Investicijski cilj kroz ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela na srednji rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dužničke vrijednosne papire i ostale financijske instrumente u skladu sa zakonskim i ograničenjima ulaganja navedenim u Prospektu.
Kretanje cijene udjela
Kretanje cijene udjela
Prinos u tekućoj godini |
Prinos u posljednjih godinu dana |
1,44%
|
1,65%
|
Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.
Top 10 ulaganja %NAV
Top 10 ulaganja %NAV
31.10.2024.
Ukupno TOP 10: 57,21%
Geografska i sektorska izloženost
Geografska i sektorska izloženost
Geografska izloženost31.10.2024.
Sektorska izloženost31.10.2024.
Valutna izloženost31.10.2024.
Struktura ulaganja
Struktura ulaganja
31.10.2024.
Strategija ulaganja
Strategija ulaganja
Investicijski cilj i ciljna struktura ulaganja Fonda
- Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na srednjoročnom bankovnom depozitu denominiranom u EUR. Fond nastoji ostvariti Investicijski cilj kroz ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela na srednji rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dužničke vrijednosne papire i ostale financijske instrumente u skladu sa zakonskim i ograničenjima ulaganja navedenim u ovom Prospektu. S obzirom na investicijski cilj, Fond je obveznički fond.
Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja
Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
- obveznice, instrumente tržišta novca, te investicijske fondove koji pretežno ulažu u finansijske instrumente s fiksnim prinosom, u Bosni i Hercegovini (FBiH i RS), drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama EU , te drugim zemljama članicama OECD-a, do 100% neto imovine Fonda; Fond može ulagati više od 35% neto imovine Fonda u finansijske instrumente čiji je izdavatelj ili garant država BiH, entiteti FBiH i Republika Srpska, jedinica lokalnih i regionalnih samouprava FBiH i Republike Srpske ili Centralna banka Bosne i Hercegovine, Zemlja članica, zemlja članica CEFTA-e, ili zemlja članica OECD-a, u skladu sa Zakonom predviđenim uslovima;
- investicijske fondove koji pretežno ulažu u finansijske instrumente s fiksnim prinosom u Bosni i Hercegovini, drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama EU, te drugim zemljama članicama OECD-a, do 30% neto imovine Fonda;
- depozite u finansijskim institucijama i novac na računima Fonda, do 50% neto imovine Fonda,
- repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupovini, do 30% neto imovine Fonda;
- Valutna eksponiranost Fonda prema KM i EUR-u iznosi minimalno 90% neto vrijednosti fonda od čega prema EUR min 51% neto vrijednosti fonda;
- Iznimno, u određenim razdobljima udio novčanih sredstava i depozita može biti veći od 50% u svrhu restrukturiranja portfelja ili u svrhu smanjenja efekta mogućeg pada cijena vrijednosnih papira;
- Fond neće biti izložen dioničkom tržištu.